NIFTY Bank विकल्प रणनीतियों का उपयोग करके ट्रेड कैसे करें

option Greeks in hindi आप्शन ग्रीक्स इन हिंदी पीडीऍफ़

option Greeks in hindi शेयर मार्किट में आप्शन ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए option Greeks को समजना बहुत ही जरुरी है. आप्शन ग्रीक्स Delta (डेल्टा) Gamma (गामा) Vega (वेगा) Theta (थीटा) आप्शन के प्रीमियम पर असर डालते है. आप्शन ग्रीक्स को समजने से आपको आप्शन ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में सहायता मिलती है.

आप्शन का प्रीमियम कितना बढेगा, आप्शन प्रीमियम में कितनी गिरावट आएगी इन के ऊपर option Greeks असर डालते है. आप्शन प्रीमियम के ऊपर टाइम वेल्यु,आप्शन ग्रीक्स और दूसरी कई चीजे असर करती है. लेकिन आप्शन प्रीमियम पर सबसे ज्यादा असर आप्शन ग्रीक्स का होता है.

option Greeks in hindi आर्टिकल में अब हम आप्शन ग्रीक्स क्या है और आप्शन पर ये सारे ग्रीक्स कैसे असर करते है और आप्शन ट्रेडिंग करते वक्त हम आप्शन ग्रीक्स का उपयोग कैसे कर सकते है इसके बारे में आपको में सम्पूर्ण जानकारी देने वाला हु.

आप्शन ग्रीक्स क्या है- What is option Greeks in hindi

Table of Contents

आप्शन के प्रीमियम पर सीधी या इन डायरेक्ट असर करने वाले ग्रीक्स को आप्शन ग्रीक्स कहते है. आप्शन ग्रीक्स में Delta, Gamma, Vega, Theta बहुत ही महत्त्व पूर्ण ग्रीक्स है.

आप्शन की अलग अलग स्ट्राइकस के प्रीमियम पर ये अलग अलग असर करते है. आप्शन ग्रीक्स की वेल्यु मार्किट की दिशा के हिसाब से बढती या गिरती है.

कोई शेयर,अंडर लेयिंग एसेट (निफ्टी, बैंक निफ्टी) के आप्शन के मूल्य में कितना बदलाव आयेगा ये आप्शन ग्रीक्स तय करते है. आप्शन ग्रीक्स आप्शन के प्रीमियम पर ही असर नहीं करते ये आप्शन ग्रीक्स एक दुसरे पर भी असर करते है.

option Greeks in hindi आप्शन ग्रीक Delta –डेल्टा

आप्शन में डेल्टा का कार्य कोई शेयर या Under lying Asset (nifty, bank nifty) के आप्शन के प्रीमियम में हो रहे बदलाव का दर (रेट) कितना है मतलब की कोई शेयर निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप्शन का प्रीमियम बढ़ या गिर रहा है उनका दर कितना है ये बताने का कार्य डेल्टा करता है. डेल्टा की ये दर आपने खरीदी हुई अंडर लेयिंग एसेट का मूल्य किस दिशा में जा रहा है उस पर निर्भर है.

आप्शन की अलग अलग स्ट्राइक पर डेल्टा का मूल्य अलग अलग होता है. किसी भी आप्शन की एट ध मनी स्ट्राइक, आउट ऑफ़ ध मनी स्ट्राइक और आउट आउट ऑफ़ ध मनी स्ट्राइक पर डेल्टा का मूल्य अलग अलग होता है.

Example: आप्शन डेल्टा का मूल्य एट ध मनी स्ट्राइक पर ०.५० के आसपास होता है मतलब की शेयर निफ्टी या बैंक निफ्टी १ पॉइंट ऊपर की तरफ चले तो आपका कॉल आप्शन ०.५० पैसा बढेगा और पुट आप्शन ०.५० पैसे गिरेगा. आप्शन के सारे ग्रीक्स में डेल्टा का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है इस लिए डेल्टा को समजना बहुत ही जरुरी है.

लेकिन ये कैलकुलेशन पर दुसरे ग्रीक्स असर करते है. टाइम वेल्यु भी इस कैलकुलेशन पर असर करता है जो आपको दुसरे ग्रीक्स की जानकारी पढ़कर मालुम हो जाएगा.

option Greeks in hindi आप्शन ग्रीक Gamma -गामा

गामा डेल्टा में हो रहे बदलाव को दर्शाने का कार्य करता है. आप्शन डेल्टा में हर सेकंड और मिनिट बदलाव होता रहता है डेल्टा में हो रहा बदलाव को दिखाने का कार्य गामा करता है.

डेल्टा में कितना बदलाव होगा ये गामा तय करता है. कोई भी under laying asset (शेयर, निफ्टी, बैंक निफ्टी) की दिशा किस तरफ है और दिशा के हिसाब से डेल्टा का मूल्य बढ़ता या गिरता रहता है डेल्टा का मूल्य कितना बढेगा और गिरेगा ये गामा तय करता है.

Example: मान लो के आपने एट ध मनी स्ट्राइक का कोई कॉल या पुट आप्शन ख़रीदा है जिनका डेल्टा ०.५० है तो डेल्टा कब ०.७५ होगा या निचे ०.३० हो जाएगा ये गामा के ऊपर निर्भर करता है. मतलब डेल्टा कितना बढेगा और गिरेगा ये गामा तय करता है.

option Greeks in hindi आप्शन ग्रीक Vega-वेगा

वेगा का कार्य बाजार में कितनी वोलेटिलिटी है उनके आधार पर आप्शन प्रीमियम में आ रहे बदलाव को दर्शाने के कार्य वेगा ग्रीक करता है.जब मार्किट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो आप्शन के प्रीमियम में भी तेज गिरावट या तेजी देखने को मिलती है. वेगा आप्शन के प्रीमियम में हो रही तेजी और गिरावट को दर्शाता है.

option Greeks in hindi आप्शन ग्रीक Theta: थीटा

थीटा का कार्य आपने जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट तय किया है उसको पूरा होने में कितना समय अभी बाकि है मतलब की टाइम वेल्यु अभी कितनी बची है उसके आधार पर प्रीमियम में हो रहे बदलाव को दर्शाने का काम थीटा करता है. सिंपल शब्दों में कहे तो ये टाइम वेल्यु के कारण प्रीमियम में कितना बदलाव हो रहा है ये दर्शाता है.

जब आप कोई आप्शन खरीदते है तो समय अवधि के कारण आप्शन प्रीमियम में बदलाव होता है जैसे की अगर आपने कोई कॉल या पुट ख़रीदा है और आज ही उनकी एक्सपायरी है तो उनमे ज्यादा तेजी और गिरावट देखने को मिलती है. ये बदलाव को थीटा दर्शाता है.

option Greeks के बारे में जानने वाली बाते:

• आप्शन ग्रीक डेल्टा 0-1 के बिच में घूमता रहता है ये डेल्टा कॉल आप्शन में डेल्टा का मूल्य पॉजिटिव और पुट आप्शन में डेल्टा का मूल्य नेगेटिव 0- -1 होता है.
• आप्शन स्ट्राइक का डेल्टा जितना ज्यादा होगा उस आप्शन स्ट्राइक की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी या गिरावट देखने को मिलती है
• कॉल आप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है. कॉल आप्शन का भाव ज्यादा तब बढ़ता है जब कॉल आप्शन का डेल्टा ज्यादा से ज्यादा हो
• पुट आप्शन का डेल्टा हमेशा नेगेटिव होता है. पुट आप्शन का भाव ज्यादा तब बढ़ता है जब पुट आप्शन का डेल्टा ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो.
• आप्शन ग्रीक्स में ब्लैक एंड स्कोल्स आप्शन प्राइसिंग फार्मूला का उपयोग किया जाता है.
• ज्यादा डेल्टा वाले आप्शन स्ट्राइक का वेल्यु दूसरी स्ट्राइक के मुकाबले ज्यादा बढती है
• कम डेल्टा वाले आप्शन स्ट्राइक की वेल्यु ज्यादा तेजी से नहीं बढती
• कॉल आप्शन बायर (खरीदने वाले) के लिए थीटा नकारात्मक परिणाम देता है मतलब की दुश्मन है क्यूंकि समय वेल्यु के कारण आप्शन के प्रीमियम गिरते जाते है.
• आप्शन राइटिंग करने वाले ट्रेडर के लिए आप्शन ग्रीक थीटा मित्र है क्यूंकि जैसे जैसे समय कम होता है उनको प्रीमियम ज्यादा मिलता है.

greek option trading strategies pdf

1. अगर आप चाहते है की कोई भी शेयर, निफ्टी, बैंक निफ्टी कम चले फिर भी आपको ज्यादा मुनाफा हो तो आपको लिए इन ध मनी या एट ध मनी आप्शन खरीदना बहेतर रहेगा
2. ज्यादा दूर के आप्शन का डेल्टा कम होता है इस लिए उसके प्रीमियम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है इस लिए आपको ऐसे आप्शन स्ट्राइक से दूर रहना चाहिए
3. जब आपको लगे की आपने जो आप्शन स्ट्राइक चुनी है उनका टारगेट १-२ दिन में आ सकता है ऐसी स्थिति में दूर के आप्शन आउट ऑफ़ ध मनी आप्शन सबसे ज्यादा फायदा देता है
4. जब आपने तय किया लक्ष्य एक्सपायरी तक आ सकता है ऐसे समय में आपको इन ध मनी आप्शन और एट ध मनी आप्शन सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकते है
5. जब आपको लगे की मार्किट neutral रहेगा तब आपको आप्शन खरीदना नहीं चाहिए लेकिन राइटिंग करनी चाहिए
6. एक्सपायरी के दिन आप्शन प्रीमियम में बहुत ज्यादा बदलाव होते है इस लिए एक्सपायरी के दिन पोजीशन को हेज करे बिना ट्रेड ना करे.

निष्कर्ष:

option Greeks in hindi आर्टिकल में अब आपको समज आ गया होगा की option Greeks क्या है? आप्शन ग्रीक डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा क्या होते है और कैसे कार्य करते है. आप्शन ग्रीक स्ट्रेटेजी कैसे उपयोग की जाती है इनके बारे में भी मैंने आपको समजाया. आशा करता हु की option Greeks in hindi में आपको delta options, gamma options, options vega, और थीटा आप्शन के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी.

कम जोखिम में ज्यादा फायदा पाने का आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग से निवेश, ले सकते हैं बीमा

यूटिलिटी डेस्क. हेजिंग की सुविधा पाते हुए अगर आप मार्केट में इनवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग के मुकाबले ऑप्शन ट्रेडिंग सही चुनाव होगा। ऑप्शन में ट्रेड करने पर आपको शेयर का पूरा मूल्य दिए बिना शेयर के मूल्य से लाभ उठाने का मौका मिलता है। ऑप्शन में ट्रेड करने पर आप पूर्ण रूप से शेयर खरीदने के लिए आवश्यक पैसों की तुलना में बेहद कम पैसों से स्टॉक के शेयर पर सीमित नियंत्रण पा सकते हैं।

India Vix क्या है और इसका उपयोग ट्रेडिंग में कैसे किया जाता है? | in hindi

INDIA VIX (इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स )सभी विकल्प व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा बिंदुओं में से एक है। बाजार में मौजूदा अस्थिरता के बारे में एक विचार प्राप्त करने के लिए कई विकल्प व्यापारी भारत VIX का उपयोग करते हैं। आज के ब्लॉग में, हम INDIA VIX के बारे में विस्तार से समझने जा रहे हैं और Trader INDIA VIX का विश्लेषण करके क्या व्याख्या कर सकते हैं।

INDIA VIX क्या है?

INDIA VIX एक अस्थिरता माप सूचकांक है जो निफ्टी के विकल्प कीमतों पर आधारित होता है। यह मूल रूप से आउट-ऑफ-द-मनी प्रेजेंट और नियर-महीने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के सर्वश्रेष्ठ बिड-आस्क कोट का उपयोग करके मापा जाता है।

INdIA VIX का विचार शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज से लिया गया है, जो दुनिया का पहला एक्सचेंज है जिसने 1993 में अस्थिरता सूचकांक के विचार का आविष्कार किया था।

INDIA VIX हमें अगले 30 दिनों के लिए बाजार की अस्थिरता के बारे में व्यापारियों के दृष्टिकोण के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, INdIA VIX के मान को 20.00 के रूप में मानें, ताकि हम अगले 30 दिनों के लिए +20% से -20% के वार्षिक परिवर्तन की उम्मीद कर सकें।

यदि आप अगले महीने निफ्टी की अपेक्षित मासिक अस्थिरता की गणना करना चाहते हैं और INDIA VIX की कीमत 20 मानते हैं, तो आपको 20 को 12 के वर्गमूल से विभाजित करना होगा। तो इसकी गणना करने पर, हमें इसका उत्तर मिलता है 5.78. इसलिए हम एक महीने के लिए निफ्टी के +5.78% से -5.78% के बीच कारोबार करने की उम्मीद कर सकते हैं।

इसलिए इस डेटा का उपयोग करके, विकल्प व्यापारी, विशेष रूप से विकल्प विक्रेता, अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक महीने के लिए निफ्टी के अपेक्षित मूल्य से नीचे और ऊपर के विकल्पों को छोटा करना।

ध्यान रखें कि हम उस गणितीय सूत्र के बारे में विस्तार से नहीं जा रहे हैं जिसका उपयोग INDIA VIX की गणना के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है।

INDIA VIX का उपयोग ट्रेडिंग में कैसे किया जाता है?NIFTY Bank विकल्प रणनीतियों का उपयोग करके ट्रेड कैसे करें

जैसा कि हमने पहले चर्चा की, INDIA VIX सभी विकल्प व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा बिंदुओं में से एक है क्योंकि यह बाजार में अस्थिरता और भय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है।

आम तौर पर, जब भारत VIX अधिक होता है, तो डर अधिक होता है, और विकल्प की कीमतें अधिक होती हैं। जब VIX कम होता है, तो अपेक्षित अस्थिरता कम होती है, और विकल्प की कीमतें कम होती हैं। चुनाव परिणाम, बजट दिवस, या युद्ध जैसे विशेष आयोजनों के दौरान, VIX तेजी से बढ़ता है, जो उच्च अपेक्षित अस्थिरता का संकेत देता है।

जब विशेष घटनाएं होती हैं, तो विकल्प की कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं क्योंकि बाजार में उच्च अस्थिरता की संभावना होती है, और इसके परिणामस्वरूप, INDIA भी बढ़ जाता है। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण 2022 का बजट दिवस होगा जब VIX बजट की घोषणा के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और परिणामस्वरूप, सभी विकल्प की कीमतें भी दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, और इसके परिणामस्वरूप विकल्प खरीदारों को नुकसान हुआ।

यदि आप ध्यान से देखें कि बाजार में तेजी से वृद्धि हुई है, तो INDIA VIX में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। दूसरी ओर, जब बाजार में अचानक गिरावट आती है, तो INDIA VIX तेजी से बढ़ेगा क्योंकि बाजार में डर हमेशा नकारात्मक पक्ष का होता है, न कि ऊपर का, और इसलिए अचानक गिरावट आने पर VIX तेजी से बढ़ता है। 2020 के कोरोना पतन के दौरान, INDIA VIX 86 तक पहुंच गया, और वह भी बहुत कम समय में बाजार में अचानक दहशत के कारण।

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तो उपरोक्त आंकड़ों से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब उच्च अस्थिरता होती है, तो INDIA VIX बढ़ता है, और उच्च अस्थिरता के कारण विकल्प की कीमतें भी अधिक होती हैं। दूसरी ओर, जब INDIA VIX का मूल्य सामान्य से कम होता है, तो बाजार कम अस्थिरता की अपेक्षा करता है, और इसके परिणामस्वरूप, विकल्प की कीमतें भी कम होती हैं।

INDIA VIX पर विचार करके, व्यापारियों को बाजार की अपेक्षित अस्थिरता का अंदाजा हो सकता है और उसी के अनुसार, वे अपने ट्रेडों को डिजाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि INDIA VIX को गोली मार दी जाती है और आपको लगता है कि यह नीचे आ जाएगा, तो आप शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल जैसी छोटी विकल्प रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं।

दूसरी ओर, अगर आपको लगता है कि बाजार में दोनों तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है और साथ ही अगर हाल के दिनों के मूल्य की तुलना में INDIA VIX कम है, तो आप लॉन्ग IV पोजीशन जैसे लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल, ले सकते हैं। आदि। इस तरह, सामान्य बाजार स्थितियों को समझकर और INDIA VIX का विश्लेषण करके, आप अपने ट्रेडों को डिज़ाइन कर सकते हैं।

मुझे उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से, आप INDIA VIX की अवधारणा को समझ गए होंगे और बाजार की स्थितियों का विश्लेषण करने और INDIA VIX NIFTY Bank विकल्प रणनीतियों का उपयोग करके ट्रेड कैसे करें को ध्यान में रखकर व्यापार कैसे शुरू किया जा सकता है। अगर आपको यह लेख पसंद आया है, तो इसे अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना न भूलें।

ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से मार्केट ट्रेंड की पहचान करने में कैसे मदद मिलती है?

सरल भाषा में, open interest एनालिसिस से एक व्यापारी को बाजार के परिदृश्य को समझने में मदद मिलती है, यह केवल कई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाते हैं जो बाजार घंटों के दौरान हाथ बदले गए हैं। इसका उपयोग ज्यादातर फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ओपन इंटरेस्ट या ओआई डेटा दिन-ब-दिन बदलता रहता है।

आइए पूरी तस्वीर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं।

बाजार में पांच प्रतिभागी हैं A, B, C, D, और E।

1 जुलाई को A, B से 10 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदता है,B => ओआई 10
2 जुलाई को C, D से 20 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदता है, D=> ओआई 30
3 जुलाई A अपने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स को, D को बेचता है, D => ओआई 20
4 जुलाई को E, C से 20 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदता है, C => ओआई 20

इससे, हम समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स के हाथ में परिवर्तन के आधार पर ओआई कैसे बदलता है।

• जब एफ एंड ओ बाजार में एक नए प्रवेशी के साथ एक नया प्रवेश ट्रेड करता है तो ओपन इंटरेस्ट ऊपर की ओर जाता है
• जब एक मौजूदा स्थिति धारक एक नए प्रवेशी के प्रवेश के साथ अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है, तो ओपन इंटरेस्ट अपरिवर्तित रहती है
• जब दो मौजूदा पोजिशन होल्डर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है|

बुनियादी ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पर एक नज़र:

ट्रेंड की पहचान के लिए ओपन इंटरेस्ट डेटा का विश्लेषण कैसे करें?

एक ट्रेंड को कीमत के ऊपर और नीचे की दिशा से परिभाषित किया जा सकता है लेकिन उस ट्रेंड की स्थिरता संदिग्ध है। कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो एक निश्चित दिशा लेने के लिए कीमत का समर्थन करते हैं। ओआई उन कारकों में से एक है और एक स्थायी ट्रेंड के साथ-साथ ट्रेंड रिवर्सल होने का एक कारण है।

जब कीमत ऊपर या नीचे जा रही है और फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट एक निश्चित स्तर पर कीमत के साथ बढ़ता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मूल्य गतिविधि कायम रहने वाला है। दूसरी ओर जब बाजार में एक ट्रेंड मौजूद होती है और फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट में अचानक गिरावट दिखाई देती है तो हमें इस ट्रेंड पर संदेह करना चाहिए। यह ट्रेंड रिवर्सल का मौका हो सकता है।

ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है कि फ्रेश पैसा बाजार में आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट में कमी का मतलब है कि बाजार से पैसा निकल रहा है। खरीदार बाजार में ताजा नकदी निवेश करके बाजार को आगे बढ़ाते हैं जबकि विक्रेता इसके विपरीत होता है। जब ताजा कॉन्ट्रैक्ट्स आदान-प्रदान करते हैं तो ओआई बढ़ जाता है।

एक ट्रेंड इस बात पर निर्भर करती है कि नए मूल्य गतिविधि के साथ कितने नए कॉन्ट्रैक्ट आदान-प्रदान कर रहे हैं। यदि ताजा नकदी बाजार में नहीं आता है और ताजा कॉन्ट्रैक्ट का आदान-प्रदान नहीं होता है, तो हमें प्रवृत्ति के बारे में संदेह होना चाहिए। आप ईएलएम एप्प की मदद से ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में अधिक जान सकते हैं।

शेयरों में ओपन इंटरेस्ट कैसे पाएं?

ऐसे कई स्रोत हैं जहां हम किसी शेयर के ओपन इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं। सबसे विश्वसनीय स्रोत एनएसई ओपन इंटरेस्ट है, यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की साइट है। यहां आपको अंतिम दिन की ओपन इंटरेस्ट का पता चलेगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हालांकि, दिन के अंत (ईओडी) में डेटा अपडेट किया जाता है।

भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश या ट्रेडिंग के लिए हम इस डेटा की मदद ले सकते हैं। एक और तरीका है जहां हम ओपन इंटरेस्ट पा सकते हैं और यह विशेष रूप सेऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है।

ऑप्शन चैन से अर्थ कैसे निकालें?

किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चैन हमें इस बात की बहुत समझ देता है कि बाजारों में बुल और बेयर को कैसे रखा जाता है। आम तौर पर बुल पुट ऑप्शन बेचकर भाग लेते हैं और बेयर कॉल बेचकर भाग लेते हैं।

हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझना चाहिए कि ऑप्शंस में निहित समय क्षय के कारण, बाजार में आम तौर पर बड़ी संख्या में ऑप्शन विक्रेता होते हैं। किसी भी विशेष स्ट्राइक मूल्य पर बड़ी मात्रा में ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का महत्व है।

यदि बाजार में एक महत्वपूर्ण गैप-अप या गैप-डाउन ओपनिंग है, जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड-अप के विपरीत है, तो ओपन इंटरेस्ट के खुलने से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की तात्कालिकता के कारण गैप-अप / गैप-डाउन दिशा में अधिक जोर पड़ता है। जितना ज्यादा शार्प गैप-अप / गैप-डाउन होता है, आम तौर पर उस विशेष दिशा में ऑप्शंस कवरिंग का फॉलो अप अधिक प्रभावी होता है।

आइए हम यस बैंक के उदाहरण को देखें। स्टॉक पहले ही अप-ट्रेंड में था। हालाँकि, 370, 380 और 400 की स्ट्राइक प्राइस में उचित मात्रा में कॉल राइटिंग थी।

जैसे ही यस बैंक ने गैप खोला, उसमें 370 और 380 कॉल पर शार्ट कवरिंग में अच्छी मात्रा थी। इसके साथ ही 360, 370 और 380 स्ट्राइक कीमतों में मजबूत पुट एडिशन्स थे। इस कारण दिन के शुरुआती चरण में स्टॉक और भी अधिक बढ़ गया।

स्टॉकएज का उपयोग करके ओपन इंटरेस्ट डेटा कैसे पढ़ें?

आप स्टॉकएज एप्लिकेशन में ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉकएडज आपको दिन के अंत में (ईओडी) ओपन इंटरेस्ट के आंकड़े भी प्रदान करता है।

स्टॉकएज एप्लिकेशन में ओपन इंटरेस्ट खोजना वास्तव में आसान है। होम टैब से बस ‘स्टॉक’ बटन पर टैप करें। सर्च बार में स्टॉक का नाम टाइप करें (याद रखें कि स्टॉक को फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में सूचीबद्ध किया जाना है) और इसकी ओआई जाँच करें।

स्टॉकएज एप्प में और भी कई आकर्षक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। शेयरों में निवेश करने के लिए शेयर बाजार के बारे में जानने से ले कर, यह एप्प बाजार से संबंधित प्रत्येक जरूरतों को दिखाता है।

मूल्य बातें:

Open Interest डेटा एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ सहायक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। दिन के अंत में और दिन के दौरान उन दोनों को देखना महत्वपूर्ण है। ऐसे शेयरों के लिए जो एफएंडओ सेगमेंट में हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस में उच्च ओपन इंटरेस्ट के निर्माण बाजार की दिशा के अच्छे संकेत हैं।

हालांकि यह एक सरल उपकरण नहीं है और किसी भी समाप्ति के विभिन्न चरणों में ओपन इंटरेस्ट बिल्ड-अप की भूमिका का न्याय करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कला में महारत हासिल करने के लिए, हम ट्रेडर्स और निवेशकों को नियमितता और अनुशासन के साथ शेयरों के ओपन इंटरेस्ट का अध्ययन करने का सुझाव देते हैं।

Three Black Crows Candlestick Pattern – Formation, Trading, Limitations & Use

फ्यूचर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट की भूमिका क्या है?

Elearnmarkets

Elearnmarkets (ELM) is a complete financial market portal where the market experts have taken the onus to spread financial education. ELM constantly experiments with new education methodologies and technologies to make financial education effective, affordable and accessible to all. You can connect with us on Twitter @elearnmarkets.

बाजार की कैसी रहेगी इस हफ्ते चाल, Tata या दूसरी कंपनी के शेयर में करें निवेश या नहीं-जानिए यहां

नई दिल्‍ली, Kishor P Ostwal। Nifty 17371 पर बंद हुआ जो All time High है, हालांकि इसमें डर है। हमने पिछले सप्ताह 17340 देखा था और इस सप्ताह एक और ऊंचाई का मतलब है Weekly Closing बहुत सकारात्मक थी। यहां तक ​​​​कि बैंक निफ्टी भी सकारात्मक नोट पर 36770 पर बंद हुआ और हमें कोई कारण नहीं दिख रहा है कि सितंबर में यह 38000 को पार क्यों नहीं करना चाहिए। Nifty की छलांग जारी है क्योंकि डर बहुत अधिक है और बाजार की स्थिति के साथ तुलना की जा सकती है जब यह 15000 और 14200 के बीच था। दरअसल, इस बार यह ज्यादा डरा रहा है और निवेशक नकदी के ढेर पर बैठे हैं। ऐसे डर के कई कारण होते हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे।

निफ्टी एनएसई पीई 26.59 पर है, जिसे कई लोग बहुत महंगा मानते हैं, हालांकि हमने पिछले डेटा और पुराने आंकड़े को साझा किया था, जहां 28.5 से 28.7 पीई के आसपास करेक्‍शन आया था। दूसरा कारण लोगों का ऐसे स्‍टॉक में फंसना था, जो मूव नहीं कर रहे थे। जबकि निफ्टी इंडेक्‍स बराबर भाग रहा है। ध्यान रहे, निफ्टी को ऊपर उठना ही होगा क्योंकि एफपीआई और एनआरआई के लिए यह एकमात्र हेज शॉर्ट इंस्ट्रुमेंट है। सिस्‍टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है जहां मार्केट मेकर्स निफ्टी प्रबंधन या विकल्प बाजार के जरिए पूरी तरह निचोड़ लेते हैं। स्टॉप लॉस और हेज हाल की टीचिंग (पिछले 2 दशक) हैं जो केवल नई पीढ़ी के ट्रेडर, एफपीआई और विदेशी निवेशकों के बीच काम करते हैं। रूढ़िवादी निवेश गुरु कभी इसे नहीं मानते हैं। वे बाजार में घुसने से पहले बहुत सारा Home Work करते हैं और तब तक डटे रहते हैं जब तक फायदे में रहते हैं। अगर कारोबार खराब हो जाता है तो वे घाटे में भी बाहर निकलेंगे। यह वे लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। चार्टिस्ट को यह भी नहीं पता होता है कि प्रमोटर धोखेबाज है या कंपनी पंप और डंप करने वालों के हाथ में है। वह वॉल्यूम और ब्रेक आउट देखता है जो कि 50% बार झूठा अलार्म है। वैसे भी उन्हें सिर्फ सक्सेस कॉल्स ट्वीट करने होते हैं। अगला कारण बाजार चर्चा कर रहा था चीन बांड बाजार की। कई लोगों का मानना ​​है कि इससे वैश्विक अस्थिरता पैदा होगी। चीन को भूल जाओ, भारत की बात करो। कारण यह है कि कुछ ब्रोकरों ने निफ्टी में 200 से 300 अंक के करेक्‍शन की रिपोर्ट जारी की है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सही रहेगा। क्या यह उनकी इच्छा या फ्रस्‍टेशन है? क्योंकि 300 अंक करेक्शन 2% भी नहीं है और अगर फैक्‍ट बेकार है। शेक आउट करेक्‍शन 10% के हैं।

INDIA पर डिस्‍कशन से पहले हम मार्केट कैप और GDP पर नजर डालते हैं। BSE का मार्केट कैप 3.45 ट्रिलियन डॉलर है। जबकि GDP 21-22 में 3 ट्रिलियन डॉलर है। यानि 1.15 का अनुपात है जो अभी मॉडरेट है। 1.5 वह आंकड़ा है जहां हमें सामान्य बाजारों को लेकर चिंता करने की जरूरत है ना कि क्यू ई के नेतृत्व वाला बाजार की। हमें 1 साल आगे पीई भी देखना होगा क्योंकि वित्त वर्ष 21-22 के छह महीने पहले ही जा चुके हैं। यह 21 भी नहीं है। हमने वित्त वर्ष 21 22 के लिए आय वृद्धि की अपनी उम्मीदों को साझा किया था जो कि 36% है, हालांकि ईटी ने सर्वेक्षण किया था जहां विश्लेषकों ने अब 40% वृद्धि का अनुमान लगाया है। फॉरवर्ड या बैकवर्ड कॉल लेना आप पर निर्भर है।

अब देखिए भारत के बारे में कुछ तथ्य.

यह नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समानता (purchasing power parity) के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक विकास परिप्रेक्ष्य इसकी युवा आबादी और इसी कम निर्भरता अनुपात, स्वास्थय बचत और निवेश दरों, बढ़ते वैश्वीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण के कारण सकारात्मक बना हुआ है।

भारतीय आईटी उद्योग 191 अरब डॉलर के राजस्व के साथ आईटी सेवाओं का एक प्रमुख निर्यातक है और इसमें 40 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं।

भारत का रासायनिक उद्योग बेहद विविध है और इसका अनुमान 178 अरब डॉलर है। भारत में सबसे बड़ा विकास उद्योग बन गया है।

भारतीय कपड़ा उद्योग 100 अरब डॉलर का अनुमानित है और औद्योगिक उत्पादन में 13% और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% योगदान देता है जबकि 45 मिलियन से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिलता है।

भारत का दूरसंचार उद्योग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है।

यह दुनिया का 25वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत ने खुद को तेल में आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग उत्पादन के हिसाब से दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उद्योग है।

भारत में 1.17 ट्रिलियन डॉलर का खुदरा बाजार है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का योगदान देता है। यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजारों में से एक है।

भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है, और इसका फार्मास्युटिकल क्षेत्र टीकों की वैश्विक मांग का 50% से अधिक पूरा करता है।

भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें खनन क्षेत्र देश के औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद का 11% और कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% योगदान देता है।

यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक भी है।

भारत के पास चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। यहां हम यह जोड़ सकते हैं कि भारतीय कर्ज को MSCI Debt Index में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि हम 2022 में 30 अरब डॉलर का इन्‍फ्लो देख सकते हैं जो कि बड़े पैमाने पर है। एम एस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत को एक दशक में 170 से 250 अरब डॉलर मिल सकता है। यह विदेशी मुद्रा में नंबर 3 की स्थिति तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। इस तरह के विदेशी मुद्रा शोधों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाना असंभव है, चाहे वह कुछ भी हो। इसका मतलब यह भी है कि विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश को उच्च प्राथमिकता देनी होगी।

इन Observartion के आधार पर, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत की कहानी अभी शुरू हुई है और समाप्त नहीं हुई है। 26.59 पीई के आधार पर भी हमें लगता है कि अगला लक्ष्य 18700 का आता है और अगर आप 1 साल आगे का PE लेते हैं तो 21000 का लक्ष्य भी छोटा है। हम मिडकैप और स्मॉलकैप करेक्शन से उबर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स पहले से ही निचले स्तर से 10% ऊपर है। हमें पूरा विश्वास है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अगले 3 महीनों में दोगुने हो जाएंगे। लगभग 300 से 400 शेयरों में 6 महीने 5 स्टेज एएसएम और ट्रेड टू ट्रेड पनिशमेंट भी खत्म हो रही है।

लार्जकैप शेयर 3 महीने के लॉन्ग कंसॉलिडेशन से बाहर आ रहे हैं। रिलायंस ने सबसे पहले 2400 रुपये को पार किया। अगले 2 साल में यह 5000 रुपये को पार कर जाएगा। ध्यान रहे, हमने RIL में 5000 रुपये का लक्ष्य दिया था, जब यह 800 रुपये के बोनस पर था। लॉन्ग कंसॉलिडेशन से निकलने वाला अगला स्टॉक इंडस, कोटक, एसबीआई और आईसीसी होगा। इनका असर बैंक निफ्टी पर भी पड़ेगा।

अगर आप बाजार का पीछा करते हैं, तो स्टॉप लॉस और हेज लॉस आपका पीछा करेंगे। और अगर आप बाजार से आगे हैं तो बाजार आपका पीछा करेगा। तो आप किस रणनीति का पालन करते हैं यह महत्वपूर्ण है। बुल मार्केट का थंब रूल नहीं बदल सकता है जो कि "BUY DIPS" है। Timing Markets असंभव है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सुधार हो सकता है, तो अपनी खरीदारी को रोक दें। लेकिन दोनों तरफ व्यापार करने पर आपकी बैलेंस शीट हमेशा रेड दिखाई देगी, चाहे आप कितने भी बड़े या स्मार्ट हों। Tata elxsi हमने पिछले साल 600 रुपये की सिफारिश की थी और यह 5000 रुपये को पार कर गया है। Optimus Infra हम 120 रुपये के स्तर से हैं और स्टॉक 271 रुपये NIFTY Bank विकल्प रणनीतियों का उपयोग करके ट्रेड कैसे करें है। Hindustan Oil हम 90 रुपये के स्तर से हैं और यह 180 रुपये हो गया है। कुछ स्टॉक लेते हैं समय क्योंकि ऑपरेटर तैयार नहीं हैं। जितना अधिक वे एक क्‍वालिटी स्टॉक को दबाते हैं उतना ही हम आश्वस्त हो जाते हैं और वर्षों तक पकड़ते रहते हैं।